流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/04/06 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/04/06 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,930,522	3,608,328

注記表

2017/04/06 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	59,273,983	5,432,048

注記表

2017/04/06 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,387,645	3,002,958

注記表

2017/04/06 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,936,178,065	1,878,184,279

注記表

2017/04/06 9:19

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	3	-

(2)損益及び剰余金計算書

2017/04/06 9:19

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	870,996,022

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	536,780	429,846

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/04/06 9:19

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	20,319,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19