流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/04/06 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/04/06 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,350,000

注記表

2017/04/06 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	1,085	514

注記表

2017/04/06 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	860,000

注記表

2017/04/06 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	126,146,799

注記表

2017/04/06 9:19

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,986,516	8,889,847

(2)損益及び剰余金計算書

2017/04/06 9:19

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,880,020

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	644,190	758,676

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/04/06 9:19

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,804

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19