当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定20期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日	特定21期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,651	1,159,912
分配金	18,652,795	17,337,172

2017/04/06 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,604,413	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,116,512	-
分配金	56,978,163	59,115,806

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19