剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定20期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日	特定21期自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△225,971,626	△277,765,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,484,431	20,552,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,484,431	20,552,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,651	1,159,912

2017/04/06 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,975,648	△122,281,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,165,285	7,196,778
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,163,468	7,196,778
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,817	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,720,925	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	591,674,734	339,096,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,833,312	95,743,494
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,833,312	95,743,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,751,049	25,987,079

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19