負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/04/06 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
純資産合計	498,673,723	522,478,120
負債純資産合計	498,674,159	523,828,455

注記表

2017/04/06 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
純資産合計	9,694,722,904	10,367,722,834
負債純資産合計	9,694,736,779	10,367,728,785

注記表

2017/04/06 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
純資産合計	146,953,036	153,023,619
負債純資産合計	146,953,077	153,883,736

注記表

2017/04/06 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 7月11日現在)	(平成29年 1月10日現在)
純資産合計	131,724,042,521	126,158,655,794
負債純資産合計	132,224,265,744	126,685,261,762

注記表

2017/04/06 9:19

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,875,021,855	1,812,808,123
負債純資産合計	1,926,337,429	1,825,911,305

(2)損益及び剰余金計算書

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	25,119,448,471
負債純資産合計	25,564,040,377

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,616,118,642	2,054,068,451
負債純資産合計	1,623,446,674	2,062,684,485

(2)中間損益及び剰余金計算書

2017/04/06 9:19

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,053,239,203
負債純資産合計	2,065,402,330

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/06 9:19