剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 平成31年 1月10日至 令和 1年 7月 9日	特定27期自 令和 1年 7月10日至 令和 2年 1月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△126,167,602	△50,905,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,896	6,844,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,896	6,844,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,006	177,495

2020/04/06 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△132,585,208	△96,954,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,381,008	8,409,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,381,008	8,409,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,093	301,285

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/06 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,667,574,567	2,213,534,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	711,210,151	100,010,153
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	711,210,151	100,010,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,580,962	213,171,808

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/04/06 9:25