ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月9日 | 2020年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,013,773 | － |
| コール・ローン | － | 25,396,840 |
| 投資信託受益証券 | 293,146,490 | 266,634,161 |
| 親投資信託受益証券 | 681,731,640 | 624,749,211 |
| 流動資産計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
| 資産の部合計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,628,058 | 3,260,298 |
| 未払解約金 | 460 | 4,237,227 |
| 未払受託者報酬 | 88,733 | 81,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,378 | 1,946,395 |
| 未払利息 | － | 59 |
| その他未払費用 | 360,523 | 367,227 |
| 流動負債計 | 6,209,152 | 9,892,242 |
| 負債の部合計 | 6,209,152 | 9,892,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,588,211 | 931,513,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,905,460 | -24,625,889 |
| 元本等合計 | 985,682,751 | 906,887,970 |
| 純資産の部合計 | 985,682,751 | 906,887,970 |
| 負債・純資産合計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
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