ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月9日 | 2020年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,549,370 |
| コール・ローン | 25,396,840 | 8,259,961 |
| 投資信託受益証券 | 266,634,161 | 247,956,332 |
| 親投資信託受益証券 | 624,749,211 | 557,123,750 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
| 資産の部合計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,260,298 | 3,138,505 |
| 未払解約金 | 4,237,227 | 913,900 |
| 未払受託者報酬 | 81,036 | 70,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,395 | 1,704,652 |
| 未払利息 | 59 | 18 |
| その他未払費用 | 367,227 | 367,006 |
| 流動負債計 | 9,892,242 | 6,195,049 |
| 負債の部合計 | 9,892,242 | 6,195,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,513,859 | 896,715,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,625,889 | -80,021,385 |
| 元本等合計 | 906,887,970 | 816,694,364 |
| 純資産の部合計 | 906,887,970 | 816,694,364 |
| 負債・純資産合計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
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