ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月9日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,549,370 | － |
| コール・ローン | 8,259,961 | 15,899,947 |
| 投資信託受益証券 | 247,956,332 | 254,356,252 |
| 親投資信託受益証券 | 557,123,750 | 581,156,100 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
| 資産の部合計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,138,505 | 2,971,027 |
| 未払解約金 | 913,900 | 385,024 |
| 未払受託者報酬 | 70,968 | 80,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,652 | 1,929,880 |
| 未払利息 | 18 | 44 |
| その他未払費用 | 367,006 | 366,752 |
| 流動負債計 | 6,195,049 | 5,733,072 |
| 負債の部合計 | 6,195,049 | 5,733,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 896,715,749 | 848,864,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,021,385 | -3,185,687 |
| 元本等合計 | 816,694,364 | 845,679,227 |
| 純資産の部合計 | 816,694,364 | 845,679,227 |
| 負債・純資産合計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
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