負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/04/06 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
純資産合計	338,557,190	314,204,931
負債純資産合計	338,557,375	314,205,218

注記表

2020/04/06 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
純資産合計	7,053,477,728	6,558,453,330
負債純資産合計	7,053,481,267	6,558,523,695

注記表

2020/04/06 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
純資産合計	2,638,042,914	6,172,877,401
負債純資産合計	2,657,258,584	6,180,449,296

注記表

2020/04/06 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
純資産合計	74,920,907,043	69,714,417,230
負債純資産合計	75,048,363,614	71,018,391,556

注記表

2020/04/06 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,338,739,970	1,203,233,506
負債純資産合計	1,346,458,119	1,209,373,260

(2)損益及び剰余金計算書

2020/04/06 9:25

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	6,398,110,921	6,570,874,972
負債純資産合計	6,427,617,290	6,615,397,537

(2)中間損益及び剰余金計算書

2020/04/06 9:25