剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 平成31年 1月10日至 令和 1年 7月 9日	特定27期自 令和 1年 7月10日至 令和 2年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,921,955	459,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△126,167,602	△50,905,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,896	6,844,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,896	6,844,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,006	177,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,006	177,495
分配金	11,202,450	10,182,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,905,460	△24,625,889

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
元本	223,519,170	205,275,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,038,020	108,929,744

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
元本	3,164,165,739	2,739,250,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,889,311,989	3,819,202,531

注記表

2020/04/06 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
元本	663,579,658	1,427,501,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,974,463,256	4,745,376,128

注記表

2020/04/06 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 7月 9日現在)	(令和 2年 1月 9日現在)
元本	29,333,960,545	26,106,575,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,586,946,498	43,607,842,141

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,435,694,781	1,337,941,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,954,811	△134,707,564

(2)損益及び剰余金計算書

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
元本	4,184,576,639	3,968,939,285
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,213,534,282	2,601,935,687

(2)中間損益及び剰余金計算書

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