負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/08 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
純資産合計	284,953,372	288,208,378
負債純資産合計	284,953,665	288,208,447

注記表

2021/04/08 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
純資産合計	5,194,970,951	5,537,237,461
負債純資産合計	5,449,311,546	5,537,238,192

注記表

2021/04/08 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
純資産合計	1,895,222,674	1,885,465,534
負債純資産合計	1,898,023,545	1,885,465,885

注記表

2021/04/08 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
純資産合計	49,414,106,573	51,036,188,402
負債純資産合計	49,490,378,311	51,050,791,743

注記表

2021/04/08 9:34