臨時報告書(内国特定有価証券)

ニュー・グローバル・バランス・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年11月10日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

計算期間	第48計算期間 自 平成26年 9月10日 至 平成26年11月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,300,543,694円
期末受益権口数	2,395,446,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,604円
期中騰落率	3.73%