ニュー・グローバル・バランス・ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/03/18 9:06
【資料】: PDFをみる

提出理由

ニュー・グローバル・バランス・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成27年 3月 9日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

計算期間	第50計算期間自平成27年 1月10日至平成27年 3月 9日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,123,853,876円
期末受益権口数	2,135,673,816口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,945円
期中騰落率	0.96%

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