有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2019年 7月10日至 2020年 1月 9日	特定28期自 2020年 1月10日至 2020年 7月 9日
営業収益
受取配当金	4,046,878	2,827,426
有価証券売買等損益	33,705,242	△44,953,290
その他収益	-	834,563
営業収益合計	37,752,120	△41,291,301
営業費用
支払利息	4,090	3,042
受託者報酬	255,709	221,405
委託者報酬	6,142,057	5,318,102
その他費用	1,095,143	1,103,182
営業費用合計	7,496,999	6,645,731
営業利益又は営業損失(△)	30,255,121	△47,937,032
経常利益又は経常損失(△)	30,255,121	△47,937,032
当期純利益又は当期純損失(△)	30,255,121	△47,937,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	459,768	291,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,905,460	△24,625,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,844,193	2,640,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,844,193	2,640,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,495	330,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,495	330,855
分配金	10,182,480	9,476,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,625,889	△80,021,385