有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2020年 1月10日至 2020年 7月 9日	特定29期自 2020年 7月10日至 2021年 1月12日
営業収益
受取配当金	2,827,426	3,057,782
有価証券売買等損益	△44,953,290	86,892,270
その他収益	834,563	-
営業収益合計	△41,291,301	89,950,052
営業費用
支払利息	3,042	4,758
受託者報酬	221,405	230,958
委託者報酬	5,318,102	5,547,482
その他費用	1,103,182	1,100,952
営業費用合計	6,645,731	6,884,150
営業利益又は営業損失(△)	△47,937,032	83,065,902
経常利益又は経常損失(△)	△47,937,032	83,065,902
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,937,032	83,065,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	291,176	1,124,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,625,889	△80,021,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,640,279	4,162,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,640,279	4,162,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,855	191,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,855	191,890
分配金	9,476,712	9,075,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,021,385	△3,185,687