DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,852,830 | 75,477,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,182,753 | 2,342,149,523 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,154,135,583 | 2,417,627,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,154,135,583 | 2,417,627,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,426,946 | 121,569 |
| 未払受託者報酬 | 367,144 | 383,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,376 | 2,687,509 |
| その他未払費用 | 61,109 | 63,901 |
| 流動負債合計 | 12,425,575 | 3,256,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,425,575 | 3,256,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,787,769 | 2,735,997,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -504,077,761 | -321,627,614 |
| （分配準備積立金） | 57,177,256 | 98,661,641 |
| 元本等合計 | 2,141,710,008 | 2,414,370,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,141,710,008 | 2,414,370,169 |
| 負債純資産合計 | 2,154,135,583 | 2,417,627,038 |
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