DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,479,885 | 138,022,708 |
| 親投資信託受益証券 | 4,015,165,043 | 4,368,755,859 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 4,146,144,928 | 4,506,978,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,146,144,928 | 4,506,978,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,370,925 | 254,777 |
| 未払受託者報酬 | 660,171 | 685,822 |
| 未払委託者報酬 | 5,281,656 | 5,486,914 |
| その他未払費用 | 109,953 | 114,226 |
| 流動負債合計 | 7,422,705 | 6,541,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,422,705 | 6,541,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,326,465,806 | 5,590,181,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,187,743,583 | -1,089,745,123 |
| （分配準備積立金） | 184,870,082 | 260,149,417 |
| 元本等合計 | 4,138,722,223 | 4,500,436,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,138,722,223 | 4,500,436,828 |
| 負債純資産合計 | 4,146,144,928 | 4,506,978,567 |
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