DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,534,222 | 76,274,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,424,068 | 2,480,905,025 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,482,958,290 | 2,557,379,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,482,958,290 | 2,557,379,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 151,764 | 400,937 |
| 未払受託者報酬 | 371,816 | 369,751 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,697 | 3,328,115 |
| その他未払費用 | 61,888 | 58,453 |
| 流動負債合計 | 3,932,165 | 4,157,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,932,165 | 4,157,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,489,132,834 | 3,706,761,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,010,106,709 | -1,153,538,922 |
| （分配準備積立金） | 153,641,502 | 195,723,650 |
| 元本等合計 | 2,479,026,125 | 2,553,222,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,479,026,125 | 2,553,222,409 |
| 負債純資産合計 | 2,482,958,290 | 2,557,379,665 |
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