DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,880,257 | 91,471,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,569,417,791 | 2,824,481,597 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 6,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,651,498,048 | 2,922,152,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,651,498,048 | 2,922,152,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 874,478 | 7,465,734 |
| 未払受託者報酬 | 410,675 | 428,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,049 | 2,997,309 |
| その他未払費用 | 64,944 | 67,711 |
| 流動負債合計 | 4,225,146 | 10,958,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,225,146 | 10,958,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,994,728 | 2,888,460,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,721,826 | 22,733,238 |
| （分配準備積立金） | 170,933,122 | 206,386,774 |
| 元本等合計 | 2,647,272,902 | 2,911,193,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,647,272,902 | 2,911,193,711 |
| 負債純資産合計 | 2,651,498,048 | 2,922,152,597 |
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