DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,471,000 | 103,531,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,481,597 | 3,233,554,296 |
| 未収入金 | 6,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 10,958,886 | 4,167,852 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,465,734 | 1,377 |
| 未払受託者報酬 | 428,132 | 510,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,997,309 | 3,575,017 |
| その他未払費用 | 67,711 | 80,775 |
| 流動負債計 | 10,958,886 | 4,167,852 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,911,193,711 | 3,332,917,793 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,460,473 | 2,948,513,057 |
| 元本等合計 | 2,911,193,711 | 3,332,917,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,733,238 | 384,404,736 |
| （分配準備積立金） | 206,386,774 | 455,351,726 |
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