DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2014年5月23日 10:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月28日至 2013年2月25日	自 2013年2月26日至 2014年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62,283	58,912
有価証券売買等損益	297,830,806	361,418,699
営業収益合計	297,893,089	361,477,611
営業費用
受託者報酬	837,385	987,471
委託者報酬	5,862,304	6,912,818
その他費用	132,420	156,188
営業費用合計	6,832,109	8,056,477
営業利益又は営業損失（△）	291,060,980	353,421,134
経常利益又は経常損失（△）	291,060,980	353,421,134
当期純利益又は当期純損失（△）	291,060,980	353,421,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,737,520	26,793,749
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,733,238	384,404,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,881,453	39,725,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,881,453	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	39,725,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,749,849	4,681,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,681,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,749,849	－
分配金	－	－