DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,531,349 | 123,910,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,554,296 | 3,844,085,759 |
| 未収入金 | － | 6,486,000 |
| 流動資産計 | 3,337,085,645 | 3,974,482,677 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,167,852 | 12,662,738 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,377 | 7,501,392 |
| 未払受託者報酬 | 510,683 | 632,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,017 | 4,428,653 |
| その他未払費用 | 80,775 | 100,075 |
| 流動負債計 | 4,167,852 | 12,662,738 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,332,917,793 | 3,961,819,939 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,948,513,057 | 3,165,356,331 |
| 元本等合計 | 3,332,917,793 | 3,961,819,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,404,736 | 796,463,608 |
| （分配準備積立金） | 455,351,726 | 772,919,753 |
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