DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 120,710,357 |
| コール・ローン | 123,910,918 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,844,085,759 | 3,758,019,382 |
| 未収入金 | 6,486,000 | 1,085,000 |
| 流動資産計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
| 資産の部合計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,501,392 | 1,831,766 |
| 未払受託者報酬 | 632,618 | 653,303 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,653 | 4,573,433 |
| その他未払費用 | 100,075 | 103,354 |
| 流動負債計 | 12,662,738 | 7,161,856 |
| 負債の部合計 | 12,662,738 | 7,161,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,165,356,331 | 3,175,190,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,463,608 | 697,462,499 |
| （分配準備積立金） | 772,919,753 | 758,940,328 |
| 元本等合計 | 3,961,819,939 | 3,872,652,883 |
| 純資産の部合計 | 3,961,819,939 | 3,872,652,883 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,482,677 | 3,879,814,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
