DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,337,085,645 | 3,813,212,686 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,337,085,645 | 3,813,212,686 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,531,349 | 119,212,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,554,296 | 3,691,242,281 |
| 未収入金 | － | 2,758,000 |
| 流動資産計 | 3,337,085,645 | 3,813,212,686 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,167,852 | 8,821,930 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,377 | 4,269,629 |
| 未払受託者報酬 | 510,683 | 557,971 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,017 | 3,906,061 |
| その他未払費用 | 80,775 | 88,269 |
| 流動負債計 | 4,167,852 | 8,821,930 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,332,917,793 | 3,804,390,756 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,948,513,057 | 3,270,645,803 |
| 元本等合計 | 3,332,917,793 | 3,804,390,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,404,736 | 533,744,953 |
| （分配準備積立金） | 455,351,726 | 440,108,491 |
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