DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,910,918 | 128,269,696 |
| 親投資信託受益証券 | 3,844,085,759 | 3,803,875,723 |
| 未収入金 | 6,486,000 | 599,000 |
| 流動資産計 | 3,974,482,677 | 3,932,744,419 |
| 資産の部合計 | 3,974,482,677 | 3,932,744,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,501,392 | 1,195,282 |
| 未払受託者報酬 | 632,618 | 648,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,653 | 4,539,214 |
| その他未払費用 | 100,075 | 102,584 |
| 流動負債計 | 12,662,738 | 6,485,495 |
| 負債の部合計 | 12,662,738 | 6,485,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,463,608 | 741,012,288 |
| （分配準備積立金） | 772,919,753 | 742,930,785 |
| 元本 | 3,165,356,331 | 3,185,246,636 |
| 元本等合計 | 3,961,819,939 | 3,926,258,924 |
| 純資産の部合計 | 3,961,819,939 | 3,926,258,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,482,677 | 3,932,744,419 |
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