DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,710,357 | － |
| コール・ローン | － | 122,391,752 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,019,382 | 3,821,220,551 |
| 未収入金 | 1,085,000 | 1,268,000 |
| 流動資産計 | 3,879,814,739 | 3,944,880,303 |
| 資産の部合計 | 3,879,814,739 | 3,944,880,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,831,766 | 1,267,951 |
| 未払受託者報酬 | 653,303 | 637,998 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,433 | 4,466,326 |
| その他未払費用 | 103,354 | 96,636 |
| 流動負債計 | 7,161,856 | 6,468,911 |
| 負債の部合計 | 7,161,856 | 6,468,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,190,384 | 3,217,678,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,462,499 | 720,732,621 |
| （分配準備積立金） | 758,940,328 | 739,857,571 |
| 元本等合計 | 3,872,652,883 | 3,938,411,392 |
| 純資産の部合計 | 3,872,652,883 | 3,938,411,392 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,814,739 | 3,944,880,303 |
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