DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,902,588 | 151,104,450 |
| 親投資信託受益証券 | 4,065,657,408 | 4,315,539,264 |
| 未収入金 | 58,000 | － |
| 流動資産計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
| 資産の部合計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,345 | 12,351,017 |
| 未払受託者報酬 | 673,488 | 733,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,763 | 5,132,776 |
| その他未払費用 | 100,952 | 109,891 |
| 流動負債計 | 5,611,548 | 18,326,906 |
| 負債の部合計 | 5,611,548 | 18,326,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,471,331 | 3,286,163,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 928,535,117 | 1,162,153,113 |
| （分配準備積立金） | 776,882,879 | 913,935,328 |
| 元本等合計 | 4,191,006,448 | 4,448,316,808 |
| 純資産の部合計 | 4,191,006,448 | 4,448,316,808 |
| 負債・純資産合計 | 4,196,617,996 | 4,466,643,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
