DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月25日 10:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月26日至 2017年2月27日	自 2017年2月28日至 2018年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	133	75
有価証券売買等損益	220,228,026	239,036,856
営業収益合計	220,228,159	239,036,931
営業費用
支払利息	81,341	98,351
受託者報酬	1,311,486	1,414,350
委託者報酬	9,181,089	9,900,895
その他費用	197,716	211,975
営業費用合計	10,771,632	11,625,571
営業利益又は営業損失（△）	209,456,527	227,411,360
経常利益又は経常損失（△）	209,456,527	227,411,360
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	209,456,527	227,411,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,043,554	15,210,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,259,627	110,260,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,259,627	110,260,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,599,982	88,842,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,599,982	88,842,945
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	928,535,117	1,162,153,113