DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,104,450 | 139,356,594 |
| 親投資信託受益証券 | 4,315,539,264 | 4,360,511,724 |
| 未収入金 | － | 161,000 |
| 流動資産計 | 4,466,643,714 | 4,500,029,318 |
| 資産の部合計 | 4,466,643,714 | 4,500,029,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,351,017 | 269,533 |
| 未払受託者報酬 | 733,222 | 712,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,776 | 4,988,717 |
| その他未払費用 | 109,891 | 94,939 |
| 流動負債計 | 18,326,906 | 6,065,817 |
| 負債の部合計 | 18,326,906 | 6,065,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,163,695 | 3,315,151,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,162,153,113 | 1,178,811,576 |
| （分配準備積立金） | 913,935,328 | 880,649,983 |
| 元本等合計 | 4,448,316,808 | 4,493,963,501 |
| 純資産の部合計 | 4,448,316,808 | 4,493,963,501 |
| 負債・純資産合計 | 4,466,643,714 | 4,500,029,318 |
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