DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,886,745 | 142,551,113 |
| 親投資信託受益証券 | 4,366,102,999 | 4,400,154,183 |
| 未収入金 | 1,742,000 | － |
| 流動資産計 | 4,506,731,744 | 4,542,705,296 |
| 資産の部合計 | 4,506,731,744 | 4,542,705,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,465,258 | 933,911 |
| 未払受託者報酬 | 719,671 | 720,502 |
| 未払委託者報酬 | 5,037,972 | 5,043,843 |
| その他未払費用 | 91,921 | 91,178 |
| 流動負債計 | 8,314,822 | 6,789,434 |
| 負債の部合計 | 8,314,822 | 6,789,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,683,002 | 3,338,512,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,177,733,920 | 1,197,403,768 |
| （分配準備積立金） | 901,749,635 | 872,432,738 |
| 元本等合計 | 4,498,416,922 | 4,535,915,862 |
| 純資産の部合計 | 4,498,416,922 | 4,535,915,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,506,731,744 | 4,542,705,296 |
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