DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,962,683 | 168,600,791 |
| 親投資信託受益証券 | 4,797,524,618 | 5,144,939,416 |
| 未収入金 | 57,000 | 815,000 |
| 流動資産計 | 4,961,544,301 | 5,314,355,207 |
| 資産の部合計 | 4,961,544,301 | 5,314,355,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,013,021 | 4,487,052 |
| 未払受託者報酬 | 796,888 | 846,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,527 | 5,926,179 |
| その他未払費用 | 94,734 | 100,370 |
| 流動負債計 | 15,483,170 | 11,360,158 |
| 負債の部合計 | 15,483,170 | 11,360,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,357,314,515 | 3,492,539,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,588,746,616 | 1,810,455,274 |
| （分配準備積立金） | 1,064,233,199 | 1,007,788,041 |
| 元本等合計 | 4,946,061,131 | 5,302,995,049 |
| 純資産の部合計 | 4,946,061,131 | 5,302,995,049 |
| 負債・純資産合計 | 4,961,544,301 | 5,314,355,207 |
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