DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,779,750 | 181,672,837 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,833,230 | 5,485,949,343 |
| 未収入金 | － | 6,158,000 |
| 流動資産計 | 5,372,612,980 | 5,673,780,180 |
| 資産の部合計 | 5,372,612,980 | 5,673,780,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,724,145 | 10,058,307 |
| 未払受託者報酬 | 905,083 | 904,523 |
| 未払委託者報酬 | 6,335,807 | 6,331,993 |
| その他未払費用 | 107,314 | 107,266 |
| 流動負債計 | 12,072,349 | 17,402,089 |
| 負債の部合計 | 12,072,349 | 17,402,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,502,602 | 3,697,999,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,764,038,029 | 1,958,378,571 |
| （分配準備積立金） | 994,996,887 | 943,571,300 |
| 元本等合計 | 5,360,540,631 | 5,656,378,091 |
| 純資産の部合計 | 5,360,540,631 | 5,656,378,091 |
| 負債・純資産合計 | 5,372,612,980 | 5,673,780,180 |
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