DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,626 |
| コール・ローン | 180,227,178 | 196,184,245 |
| 親投資信託受益証券 | 5,490,204,949 | 5,909,312,542 |
| 未収入金 | 1,340,000 | － |
| 流動資産計 | 5,671,772,127 | 6,105,523,413 |
| 資産の部合計 | 5,671,772,127 | 6,105,523,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 836 |
| 未払解約金 | 4,627,326 | 20,077,418 |
| 未払受託者報酬 | 944,221 | 974,551 |
| 未払委託者報酬 | 6,609,821 | 6,822,194 |
| その他未払費用 | 111,951 | 115,554 |
| 流動負債計 | 12,293,319 | 27,990,553 |
| 負債の部合計 | 12,293,319 | 27,990,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,757,866,453 | 3,815,653,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,612,355 | 2,261,879,208 |
| （分配準備積立金） | 952,045,969 | 900,023,843 |
| 元本等合計 | 5,659,478,808 | 6,077,532,860 |
| 純資産の部合計 | 5,659,478,808 | 6,077,532,860 |
| 負債・純資産合計 | 5,671,772,127 | 6,105,523,413 |
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