DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,164,871 | 187,897,153 |
| 親投資信託受益証券 | 6,308,285,211 | 5,595,479,540 |
| 未収入金 | 18,072,000 | 692,000 |
| 流動資産計 | 6,532,522,082 | 5,784,068,693 |
| 資産の部合計 | 6,532,522,082 | 5,784,068,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,600,920 | 7,799,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,665 | 1,008,134 |
| 未払委託者報酬 | 7,277,971 | 7,057,239 |
| その他未払費用 | 123,293 | 119,537 |
| 流動負債計 | 31,041,849 | 15,984,148 |
| 負債の部合計 | 31,041,849 | 15,984,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,836,384,514 | 3,407,263,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,665,095,719 | 2,360,821,147 |
| （分配準備積立金） | 1,506,997,770 | 1,239,300,088 |
| 元本等合計 | 6,501,480,233 | 5,768,084,545 |
| 純資産の部合計 | 6,501,480,233 | 5,768,084,545 |
| 負債・純資産合計 | 6,532,522,082 | 5,784,068,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
