DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,228,542 | 207,006,537 |
| 親投資信託受益証券 | 5,867,551,336 | 6,029,741,711 |
| 未収入金 | 770,000 | 45,232,000 |
| 流動資産計 | 6,062,549,878 | 6,281,980,248 |
| 資産の部合計 | 6,062,549,878 | 6,281,980,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,515,458 | 58,361,081 |
| 未払受託者報酬 | 974,740 | 992,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,823,533 | 6,949,988 |
| その他未払費用 | 115,584 | 117,725 |
| 流動負債計 | 13,429,315 | 66,421,608 |
| 負債の部合計 | 13,429,315 | 66,421,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,203,702 | 3,546,759,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,494,916,861 | 2,668,799,084 |
| （分配準備積立金） | 1,240,193,844 | 1,162,227,527 |
| 元本等合計 | 6,049,120,563 | 6,215,558,640 |
| 純資産の部合計 | 6,049,120,563 | 6,215,558,640 |
| 負債・純資産合計 | 6,062,549,878 | 6,281,980,248 |
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