DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,227,178 | 206,164,871 |
| 親投資信託受益証券 | 5,490,204,949 | 6,308,285,211 |
| 未収入金 | 1,340,000 | 18,072,000 |
| 流動資産計 | 5,671,772,127 | 6,532,522,082 |
| 資産の部合計 | 5,671,772,127 | 6,532,522,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,627,326 | 22,600,920 |
| 未払受託者報酬 | 944,221 | 1,039,665 |
| 未払委託者報酬 | 6,609,821 | 7,277,971 |
| その他未払費用 | 111,951 | 123,293 |
| 流動負債計 | 12,293,319 | 31,041,849 |
| 負債の部合計 | 12,293,319 | 31,041,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,757,866,453 | 3,836,384,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,612,355 | 2,665,095,719 |
| （分配準備積立金） | 952,045,969 | 1,506,997,770 |
| 元本等合計 | 5,659,478,808 | 6,501,480,233 |
| 純資産の部合計 | 5,659,478,808 | 6,501,480,233 |
| 負債・純資産合計 | 5,671,772,127 | 6,532,522,082 |
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