DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,164,871 | 194,228,542 |
| 親投資信託受益証券 | 6,308,285,211 | 5,867,551,336 |
| 未収入金 | 18,072,000 | 770,000 |
| 流動資産計 | 6,532,522,082 | 6,062,549,878 |
| 資産の部合計 | 6,532,522,082 | 6,062,549,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,600,920 | 5,515,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,665 | 974,740 |
| 未払委託者報酬 | 7,277,971 | 6,823,533 |
| その他未払費用 | 123,293 | 115,584 |
| 流動負債計 | 31,041,849 | 13,429,315 |
| 負債の部合計 | 31,041,849 | 13,429,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,836,384,514 | 3,554,203,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,665,095,719 | 2,494,916,861 |
| （分配準備積立金） | 1,506,997,770 | 1,240,193,844 |
| 元本等合計 | 6,501,480,233 | 6,049,120,563 |
| 純資産の部合計 | 6,501,480,233 | 6,049,120,563 |
| 負債・純資産合計 | 6,532,522,082 | 6,062,549,878 |
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