有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	327,576,470	1,023,610,953
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,948,928,403	2,523,667,389
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	112,383,572	532,282,312
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	361,021,755	717,963,964
親投資信託受益証券 合計		2,749,910,200	4,797,524,618
合計			4,797,524,618

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。