有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年2月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	248,223,494	1,207,855,521
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,665,230,900	3,169,226,063
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	59,048,378	590,023,202
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	378,021,222	900,446,550
親投資信託受益証券 合計		3,350,523,994	5,867,551,336
合計			5,867,551,336

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。