中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,577,921 | 92,289,395 |
| 社債券 | 8,424,156,290 | 4,651,442,328 |
| 未収利息 | 2,785,092 | 3,175,631 |
| その他未収収益 | － | 708,530 |
| 流動資産合計 | 8,564,519,303 | 4,747,615,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,564,519,303 | 4,747,615,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,690,125 | 54,877,768 |
| 未払解約金 | 44,841,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,984,509 | 2,995,310 |
| 未払委託者報酬 | 11,937,944 | 11,981,018 |
| その他未払費用 | 237,837 | 242,198 |
| 流動負債合計 | 116,691,466 | 70,096,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,691,466 | 70,096,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,338,025,080 | 10,975,553,642 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,890,197,243 | -6,298,034,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,447,827,837 | 4,677,519,590 |
| 負債純資産合計 | 8,564,519,303 | 4,747,615,884 |
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