中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,289,395 | 92,023,838 |
| 社債券 | 4,651,442,328 | 5,536,789,048 |
| 未収利息 | 3,175,631 | 2,722,558 |
| その他未収収益 | 708,530 | － |
| 流動資産合計 | 4,747,615,884 | 5,631,535,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,747,615,884 | 5,631,535,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,877,768 | 51,591,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,995,310 | 2,831,986 |
| 未払委託者報酬 | 11,981,018 | 11,327,854 |
| その他未払費用 | 242,198 | 237,625 |
| 流動負債合計 | 70,096,294 | 65,988,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,096,294 | 65,988,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,975,553,642 | 10,318,281,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,298,034,052 | -4,752,735,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,677,519,590 | 5,565,546,570 |
| 負債純資産合計 | 4,747,615,884 | 5,631,535,444 |
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