CAまつリスク軽減型ファンド2007-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,093,530 | － |
| コール・ローン | － | 53,732,877 |
| 社債券 | 1,066,990,610 | 665,054,720 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産合計 | 1,120,084,140 | 718,787,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,120,084,140 | 718,787,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,554,652 | 1,548,745 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,854,652 | 1,848,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,854,652 | 1,848,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,652,293 | 1,548,745,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,422,805 | -831,806,402 |
| 元本等合計 | 1,118,229,488 | 716,938,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,118,229,488 | 716,938,925 |
| 負債純資産合計 | 1,120,084,140 | 718,787,670 |
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