CAまつリスク軽減型ファンド2007-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,732,877 | 54,435,002 |
| 社債券 | 665,054,720 | 737,752,640 |
| 未収利息 | 73 | 74 |
| 流動資産合計 | 718,787,670 | 792,187,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 718,787,670 | 792,187,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,548,745 | 1,547,268 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,848,745 | 1,847,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,848,745 | 1,847,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,745,327 | 1,547,268,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -831,806,402 | -756,928,137 |
| 元本等合計 | 716,938,925 | 790,340,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,938,925 | 790,340,448 |
| 負債純資産合計 | 718,787,670 | 792,187,716 |
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