CAまつリスク軽減型ファンド2007-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,776,713 | 55,316,609 |
| 社債券 | 874,268,500 | 741,052,400 |
| 未収利息 | 75 | 75 |
| 流動資産合計 | 929,045,288 | 796,369,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 929,045,288 | 796,369,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,536,499 | 1,531,084 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,836,499 | 1,831,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,836,499 | 1,831,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,499,595 | 1,531,084,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,290,806 | -736,546,875 |
| 元本等合計 | 927,208,789 | 794,538,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 927,208,789 | 794,538,000 |
| 負債純資産合計 | 929,045,288 | 796,369,084 |
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