CAまつリスク軽減型ファンド2007-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,316,609 | 55,005,066 |
| 社債券 | 741,052,400 | 842,212,280 |
| 未収利息 | 75 | 75 |
| 流動資産合計 | 796,369,084 | 897,217,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 796,369,084 | 897,217,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,531,084 | 1,500,193 |
| その他未払費用 | 300,000 | 45,761 |
| 流動負債合計 | 1,831,084 | 1,545,954 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,831,084 | 1,545,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,084,875 | 1,500,193,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -736,546,875 | -604,521,947 |
| 元本等合計 | 794,538,000 | 895,671,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 794,538,000 | 895,671,467 |
| 負債純資産合計 | 796,369,084 | 897,217,421 |
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