野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,812,984 | 11,414,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,183,313 | 1,621,972,710 |
| 未収入金 | 200,712 | － |
| 未収利息 | 39 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,376,197,048 | 1,633,387,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,376,197,048 | 1,633,387,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,102,049 | 3,628,275 |
| 未払受託者報酬 | 580,478 | 629,167 |
| 未払委託者報酬 | 5,695,860 | 6,173,621 |
| その他未払費用 | 21,706 | 23,539 |
| 流動負債合計 | 11,400,093 | 10,454,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,400,093 | 10,454,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,900,058 | 2,785,704,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,219,103,103 | -1,162,771,116 |
| （分配準備積立金） | 37,533,932 | 56,938,726 |
| 元本等合計 | 1,364,796,955 | 1,622,933,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,364,796,955 | 1,622,933,064 |
| 負債純資産合計 | 1,376,197,048 | 1,633,387,666 |
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