野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,414,924 | 9,330,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,972,710 | 1,566,820,725 |
| 未収入金 | － | 110,971 |
| 未収利息 | 32 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,633,387,666 | 1,576,262,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,633,387,666 | 1,576,262,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,628,275 | 110,995 |
| 未払受託者報酬 | 629,167 | 587,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,173,621 | 5,759,876 |
| その他未払費用 | 23,539 | 21,948 |
| 流動負債合計 | 10,454,602 | 6,479,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,454,602 | 6,479,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,704,180 | 3,060,158,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,162,771,116 | -1,490,375,152 |
| （分配準備積立金） | 56,938,726 | 68,740,059 |
| 元本等合計 | 1,622,933,064 | 1,569,782,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,622,933,064 | 1,569,782,893 |
| 負債純資産合計 | 1,633,387,666 | 1,576,262,715 |
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