野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,330,995 | 12,030,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,820,725 | 1,892,777,209 |
| 未収入金 | 110,971 | － |
| 未収利息 | 24 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,576,262,715 | 1,904,807,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,576,262,715 | 1,904,807,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,995 | 912,024 |
| 未払受託者報酬 | 587,003 | 674,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,876 | 6,619,892 |
| その他未払費用 | 21,948 | 25,236 |
| 流動負債合計 | 6,479,822 | 8,231,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,479,822 | 8,231,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,060,158,045 | 3,198,547,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,490,375,152 | -1,301,971,080 |
| （分配準備積立金） | 68,740,059 | 89,963,951 |
| 元本等合計 | 1,569,782,893 | 1,896,576,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,569,782,893 | 1,896,576,031 |
| 負債純資産合計 | 1,576,262,715 | 1,904,807,829 |
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