野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,030,590 | 18,286,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,777,209 | 2,764,467,204 |
| 未収入金 | － | 9,283,519 |
| 未収利息 | 30 | 38 |
| 流動資産計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
| 資産の部合計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 912,024 | 9,904,631 |
| 未払受託者報酬 | 674,646 | 1,120,438 |
| 未払委託者報酬 | 6,619,892 | 10,994,190 |
| その他未払費用 | 25,236 | 41,956 |
| 流動負債計 | 8,231,798 | 22,061,215 |
| 負債の部合計 | 8,231,798 | 22,061,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,198,547,111 | 3,504,451,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,301,971,080 | -734,475,619 |
| （分配準備積立金） | 89,963,951 | 377,564,129 |
| 元本等合計 | 1,896,576,031 | 2,769,975,689 |
| 純資産の部合計 | 1,896,576,031 | 2,769,975,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,807,829 | 2,792,036,904 |
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